高新区（塘桥镇）2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告

2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告

—2022年1月4日在塘桥镇第十七届人民代表大会第一次会议上

肖 军

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告塘桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年以来，高新区（塘桥镇）财务资产部在区党工委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧盯区（镇）全年经济社会各项事业目标任务，以“三三三”行动计划为抓手，努力克服新冠肺炎疫情、企业停电限电、原材料价格上涨等因素带来的影响，多措并举实现财政收支平衡，支撑经济平稳运行、社会安定和谐，较好地完成了镇人大批准的预算执行和各项工作任务。

（一）区（镇）财政收入执行情况

按现行分税制财政体制结算办法测算，2021年区（镇）实现镇级可支配总财力预计达121830万元。分项收入情况是：

1.镇级预算内财力收入66500万元（包括年度财力分割41000万元，上级追加指标25500万元）。

2.非税收入3000万元。为镇级事业单位行政事业性收入、镇级资产有偿使用收入及其他收入。

3.上级补助收入1000万元（包括市财政局、市民政局等其他部门对镇的各项补助）。

4.其他收入51330万元。

（二）区（镇）财政支出执行情况

2021年区（镇）镇级财政总支出预计121830万元，分项支出情况是：

1.一般公共服务支出预计15013万元，比上年实绩增加6303万元，增长72.4%。增长主要原因是区镇融合发展新增相关部室等经费增加。

2.公共安全支出预计5299万元，比上年实绩增加1539万元，增长40.9%。主要用于人民调解、社区矫正、安置帮教、法制宣传、综合治理等经费。增长主要原因是辅警人员经费财力结算方式变更；新增铁路护路办和高铁新城派出所经费支出。

3.教育支出预计26200万元，比上年实绩增加2356万元，增长9.9%。主要用于教师人员经费、学校公用经费、设备购置、暑期维修、学校建设工程、对民办学校经费补助、社区教育费和少年宫经费等支出。增长主要原因是新增新塘幼儿园经费支出。

4.科学技术支出预计1645万元，比上年实绩增加501万元，增长43.8%。主要用于科技人才、企业考核奖励等。增长主要原因是加大了对企业科技创新发展的扶持力度。

5.文化旅游体育与传媒支出预计1913万元，比上年实绩增加369万元，增长23.9%。主要用于群众文化体育活动经费等支出。增长主要原因是受疫情影响暂停的文化体育活动在2021年恢复正常举办。

6.社会保障支出预计10177万元，比上年实绩减少80万元，与上年基本持平。主要用于各类民政优抚对象经费发放、低保户及重残人员生活救济、退伍军人安置、义务兵优待、尊老金、居家养老等支出。

7.卫生健康支出预计9612万元，比上年实绩增加1131万元，增长13.3%。主要用于基层医疗卫生机构经费、基本公共卫生、重大公共卫生、疫情防控、食品及药品安全、计划生育服务、城镇居民基本医疗保险等支出。增长主要原因是加大对防疫经费的投入。

8.节能环保支出预计512万元，比上年实绩增加41万元，增长8.7%。主要用于环保专项经费支出。增长主要原因是加大对污染防治的投入。

9.城乡社区支出预计18828万元，比上年实绩增加9808万元，增长108.7%。主要用于镇村道路、街景改造、桥梁等公共设施建设；环境整治、垃圾分类、美丽村庄建设等环境卫生支出。增长主要原因是加大对公共基础设施建设和城乡环境卫生的投入。

10.农林水支出预计25932万元，比上年实绩增加10963万元，增长73.2%。主要用于发展农业生产方面补贴、生态补偿资金、农村公共服务综合补助、水利基础设施建设。增长主要原因是支出中含上级追加指标的“三优三保”任务激励资金。

11.资源勘探工业信息等支出预计98万元。主要用于企业稳岗补助等支出。

12.住房保障支出预计5911万元，比上年实绩增加1915万元，增长47.9%。主要用于行政事业单位职工的住房公积金和提租补贴。增长主要原因是增加了管委会、水利站、动物防疫站、新塘幼儿园等单位。

13.灾害防治及应急管理支出预计408万元，比上年实绩增加45万元，增长12.4%。主要用于安全生产监管和消防业务经费。增长主要原因是安全生产监管项目经费的增加。

14.债务付息支出预计282万元，与上年实绩相同。主要用于地方政府债券付息支出。

（三）2021年实施财政预算的主要工作

为圆满完成镇十六届人大十次会议确定的财政各项目标任务，我们主要做好了以下方面工作：

1.狠抓财政收入，切实强化征管举措。一是加强与税务部门的沟通对接，建立由财政部门牵头，联合税务、创发、招商、建设、经服、国土等税收相关部门的税收信息共享机制，实现对税源全方位的监控和有效管理。二是扎实开展财税调研分析，及时把握收入动态和进度，努力挖潜增收、涵养财源。三是根据区（镇）实际统筹税收各方面因素，通过责任分解确保各项税收应收尽收。今年区（镇）一般公共预算收入预计达到11.8亿元，同比增长11%。

2.加强支出管理，不断优化支出结构。一是充分发挥公共财政职能，继续实行有保有压的支出原则，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，节约资金统筹用于疫情防控、基本民生、重大基础设施建设、招商引资等重点领域。二是切实把解决群众最关注、矛盾最突出、事关全局和长远的问题作为构建公共财政的重点任务来抓，进一步优化支出结构，做到用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。特别是全力保障常青藤实验学校的顺利启用、按时足额发放尊老金等民生实事项目。

3.抓实债务管控，有效防范债务风险。一是坚决贯彻落实上级各项要求，压缩存量、遏制增量、存量债务有序周转接续，整治乱象，严格着力降低债务率。二是坚决完成既定隐性债务化解任务，不折不扣地高质量完成追加化债任务。三是严防债务违约风险发生，牢牢守住不发生系统性风险的底线，实现政府性债务风险指标控制在合理区间。

4.强化责任担当，全面推进精细管理。一是进一步深化国库集中支付制度改革，对区（镇）十三家单位实行改革，进一步夯实预算单位管理职责，提高财务工作效率，履行好财政监管职责，完善集中支付制度运行体系。二是开启国资公司市场化转型，搭建区（镇）国资体系，优化产业布局，加强资产资源整合，提高投资效益，促进国有资产保值增值，增强可持续发展能力。三是全面摸清区（镇）资产，明析产权，盘活存量，增加资产收益；进一步提高预算编制的科学性，促进资产合理配置，提高资产使用效益；不断完善资产管理信息系统，逐步实现资产管理规范化、动态化。

2021年财政预算执行情况总体良好，但我们也清醒认识到当前财政工作中存在的问题：一是财政收入低速增长，刚性支出增长较快，财政收支平衡压力加大；二是少数部门和单位重分配轻管理，重投入轻绩效，财政资金使用效率亟需提高；三是政府性债务化解任务繁重。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年，高新区（塘桥镇）财务资产部将深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，瞄准“争创国家高新区、打造城市新中心”两大奋斗目标，紧扣“创新求突破、实力上台阶”工作主基调，进一步深化预算管理制度改革和国库集中支付制度改革，全面实施绩效管理，推动构建现代财政制度，提升财政治理能力，同心协力、奋勇搏击，为高新区（塘桥镇）加快现代化建设提供强大的财力保障。

（一）区（镇）财政收入预算计划

根据2021年预算执行情况和区（镇）经济社会发展水平，2022年区（镇）财政收入预算 (镇级可用财力)预计118397万元，比上年预算110700万元增长7%。分项收入情况是:

1.预算内收入62000万元（税收镇级财力分割收入42000万元、上级追加指标20000万元）。

2.非税收入3500万元（事业单位、学校、部门按规定收取的非税收入）。

3.上级补助收入1000万元（市财政局、市民政局等其他局办对镇的各项补助）

4.其他收入51897万元。

（二）区（镇）财政支出预算计划

2022年区（镇）财政总支出预计118397万元，其中：民生支出96581万元，占比81.6%，分项支出情况是：

1.一般公共服务支出12336万元，预计比上年实绩减少2677万元，下降17.8%。主要用于政府提供一般公共管理与服务的支出。下降主要原因是落实上级要求过“紧日子”要求，对各预算单位的日常公用经费进行了大幅度压缩。

2.公共安全支出4144万元，预计比上年实绩减少1155万元，下降21.8%。主要用于政府维护社会公共安全、开展治安管理工作的支出。下降主要原因是上级对辅警人员经费结算方式的再次变更。

3.教育支出27305万元，预计比上年实绩增加1105万元，增长4.2%。主要用于教育事务支出。增长主要原因是新塘幼儿园在2022年是全年支出；鹿苑中学新建大楼添置设备支出。

4.科学技术支出1882万元，预计比上年实绩增加237万元，增长14.4%。主要用于招才引智、科技创新、人才培育、鼓励经济发展等。增长主要原因是加大对创新发展、人才引进的投入力度。

5.文化旅游体育与传媒支出2143万元，预计比上年实绩增加230万元，增长12%。主要用于政府在文化设施、宣传、体育等方面支出。增长主要原因是加大对文化和宣传的投入。

6.社会保障和就业支出13443万元，预计比上年实绩增加3266万元，增长32.1%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，包括各类民政优抚对象经费发放、低保户及重残人员生活救济、困难临时救济、尊老金、居家养老等支出。增长主要原因是尊老金扩面；各类优抚对象的发放标准提高；加大对民政基础设施建设的投入。

7.卫生健康支出9912万元，预计比上年实绩增加300万元，增长3.1%。主要用于城镇居民基本医疗保险财政补贴、疫情防控经费、市级大病风险基金、计划生育服务经费、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项经费等支出。增长主要原因是原由市级发放的农村计划生育家庭扶助金现改为乡镇发放。

8.节能环保支出560万元，预计比上年实绩增加48万元，增长9.4%。主要用于环保专项支出。增长主要原因是加大对环境保护支出的投入力度。

9.城乡社区支出20602万元，预计比上年实绩增加1774万元，增长9.4%。主要用于城乡社区事务、规划、公共设施、环境卫生、美丽村庄、人居环境改善、绿化管护费等方面支出，增长主要原因是加大对人居环境整治、美丽乡村建设等方面的投入。

10.农林水支出8847万元，预计比上年实绩减少17084万元，下降65.9%，主要用于政府农业服务、水利建设、生态补偿等支出，包括发展农业生产方面补贴、农村公共服务综合补助、高标准农田建设等支出。下降主要原因是上级追加指标“三优三保”支出政策的不确定性因素；2022年部分水利工程纳入国资公司运作。

11.住房保障支出6746万元，预计比上年实绩增加835万元，增长14.1%。主要用于行政事业单位职工的住房公积金和提租补贴，增长主要原因是新增了管委会、水利站、动物防疫站、新塘幼儿园等单位。

12.灾害防治及应急管理支出997万元，预计比上年实绩增加589万元，增长144.4%。主要用于安全生产监管方面和消防业务经费支出，增长主要原因是应急管理专项经费的增加。

13.债务还本付息支出8280万元，比上年增加了8000万元的还本支出。主要用于地方政府债券还本付息支出。

14.预备费1200万元，与上年预算数相同。主要用于自然灾害等突发事件处理及其他难以预见的开支。

（三）政府性基金预算安排

按照“以收定支，收支平衡的原则”统筹安排2022年政府性基金支出。

（四）完成2022年度财政预算的主要措施

为全面完成2022年财政预算任务，我们将重点做好以下五方面的工作：

1.加强收入调研分析，强化税源征管措施。一是进一步完善税收信息共享机制，扎实开展财税调研分析。每季度召开区（镇）层面的财税分析会，每月召开相关部室经办人员收入组织推进会，实现对税源全方位的监控和有效管理。二是凝聚财税合力，强化征管措施。统筹税收各方面因素，严格依法征管，确保应收尽收。三是积极做好税收调库的协调工作。认真研究上级政策文件，找准切入口和着力点，积极争取上级项目资金和政策支持。

2.严格守住民生底线，优化财政支出结构。一是充分利用好有限的财政资金，全力支持保基本民生、保工资、保运转，切实保障就业、城乡义务教育、养老、医疗和基本住房等重点领域的财政支出，补齐民生短板。二是从严控制行政性公共消费，压减非刚性、非重点项目支出，调整支出结构，积极化解乡镇可用财力不足与刚性支出日益增加的突出矛盾，提高财政资金使用效益。

3.强化财政预算约束，注重项目绩效管理。一是扎实做好预算管理工作，按照“一室一委六部六口”的编制框架，全面构建“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的预决算管理体系。预算执行从严，要求各条线切实硬化预算约束，严控预算追加。二要完善绩效评价，进一步完善项目支出绩效评价管理体系，实施预算绩效管理和财政监督，不断提升财政资源配置效率、财政管理效能和资金使用绩效。

4.加强债务管理规范，强化债务风险防控。一是全力完成上级下达的年度政府隐性债务化解目标任务。二是切实加强融资平台管理，进一步做好政府性债务日常动态管控。三是加强经营性债务管理，优化融资平台公司财务状况，切实提高融资平台公司市场经营能力，加强督查审计。四是积极探索化债资金新来源、新路径。

5.推进国资市场转型，做大做强国有资产。一是完善国资公司集团化架构，张家港市高铁投资发展有限公司力争AA+信用评级，提升市场认可度，推进资产资源重组整合，优化产业布局和结构调整，强化规模效应，提升综合实力和核心竞争力。二是进一步加强现代企业制度建设，确立国资公司市场化主体地位，持续做大做强资产，全面提升国资公司的价值创造能力和发展贡献度，推动区（镇）经济社会各项事业高质量发展。

各位代表，立足新时代，担当新使命。2022年是“十四五”规划落实的重要一年，也是党的二十大胜利召开之年，高新区（塘桥镇）财务资产部将在区党工委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，全力完成2022年财政预算目标任务，努力为加快高新区（塘桥镇）现代化建设作出积极贡献！